Finance / Gestion
Gérer la trésorerie au quotidien
Objectifs
- Savoir construire un prévisionnel de trésorerie
- Analyser et anticiper sa variation de trésorerie
- Connaitre les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie
Démarche
- Une démarche méthodique et structurée pour une application immédiate.
- La personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges.
- Le support de présentation est remis à chaque participant.
- Un questionnaire permettra d’évaluer les connaissances acquises.
Programme
Introduction
- A quoi servent les prévisions de trésorerie ?
- Décryptage du financement du cycle d’exploitation
- Passer du résultat à la trésorerie
- Les soldes intermédiaires de gestion
- Le cycle d’exploitation et son financement
Construction d’un prévisionnel de trésorerie : collecte des informations
- Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel ?
- Construction de son prévisionnel
- Contrôle de ses calculs
Cas pratiques
Les moyens d’optimiser la trésorerie
- Lien entre BFR et chiffre d’affaires
- Analyse des différents ratios
Cartographie des outils disponibles
Conclusion
Public concerné
- Responsables comptables et financiers
- Personnes en charge de la trésorerie
- Chefs comptables
Pré-requis : Aucun